Técnicas de hedge de moeda estrangeira forex

Forex Hedge O que é um Forex Hedge Um hedge forex é uma transação implementada por um comerciante forex para proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio. Ao usar um hedge de forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras pode ser protegido do risco de queda. Enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras pode proteger contra o risco para cima. BREAKING DOWN Forex Hedge Os principais métodos de hedge de negociação de divisas para o comerciante forex de varejo são através de contratos à vista e opções de moeda estrangeira. Os contratos manuais são os negócios de run-of-the-mill feitos por comerciantes de forex de varejo. Como os contratos à vista possuem uma data de entrega de curto prazo (dois dias), eles não são o veículo de hedge cambial mais efetivo. De fato, os contratos regulares no local são geralmente a razão pela qual é necessária uma cobertura. As opções de moeda estrangeira são um dos métodos mais populares de hedge cambial. Tal como acontece com as opções em outros tipos de valores mobiliários, as opções em moeda estrangeira dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas em uma taxa de câmbio particular em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, como estradas longas. Estrangulamentos longos. E os spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. Nem todos os corretores de Forex de varejo permitem cobertura em suas plataformas. Certifique-se de pesquisar o corretor que você usa antes de começar a negociar. Introdução à Estrutura de Sobreposição de Moedas e Estratégias de Cobertura Como você gostaria de fazer um investimento bem-sucedido, apenas para assistir seus lucros diminuir ou mesmo desaparecer em uma técnica que Didnrsquot pensa assim. Itrsquos aconteceu antes, e você não deve esquecer que um investimento em qualquer entidade estrangeira também é um investimento nessa moeda nacional. Se a moeda estrangeira perde valor em relação à sua própria moeda, seus retornos podem sofrer quando você os converte de volta em seu próprio dinheiro. Para ilustrar: ldquoJoerdquo é um investidor canadense. Em 2003, investiu no SampP 500, um índice de capital americano. Antes de voltar a assistir para ver seu estoque crescer, ele converteu seu CAD em Greenbacks para fazer o investimento. O mercado cresceu e, em 2008, o SampP aumentou 38. Mas quando Joe decidiu tirar proveito, percebeu que seus ganhos reais não estavam perto do que deveriam ter sido. A razão pela qual, enquanto o dinheiro de Joersquos estava sentado nos mercados dos EUA, os efeitos do mercado noticioso do início dos anos 2000 não foram perdidos no dólar canadense correlacionado com risco, o que mais do que compensou seu lucro de capital nos EUA. Tão forte que o dólar canadense ganha, de fato, que quando ele converteu seu lucro 38 em sua moeda nativa, ele realmente tinha 3 menos dinheiro do que quando começou. O que é sobreposição de moeda Um investidor astuto como Joe, com suficiente previsão para liquidar seu investimento antes do acidente de 2008, provavelmente deveria saber se proteger. A cobertura cambial (ou a sobreposição de moeda) envolve essencialmente a venda da moeda nativa onersquos para compensar quaisquer ganhos que possam advir ao longo do período de investimento. Se o Joe tivesse coberto, ele teria vendido o USDCAD (comprado Dólares canadenses em relação ao dólar norte-americano) ao montante do investimento dos EUA. Itrsquos, uma estratégia de ganha-ganha ndash até 2008, o lucro de Joersquos em seu comércio de moeda teria compensado a diminuição do valor de retorno do investimento causado pela valorização do dólar canadense versus o dólar durante o mesmo período. No entanto, se o USDCAD tivesse subido durante este período, as perdas de Joersquos teriam sido cobertas pela valorização de Buck, o que teria tornado os retornos de SampP mais valiosos em dinheiro canadense. As estratégias de sobreposição originaram-se na Europa nos anos 80 e desde então se espalharam como uma forma popular de eliminar o risco cambial. Hoje, com a disponibilidade de plataformas de Forex baseadas na web, qualquer investidor pode proteger com sucesso um investimento estrangeiro. Tipos de sobreposição de moeda Para adicionar um toque, letrsquos diz que, em 2003, Joe tinha uma visão de longo prazo do mercado. Joe corretamente previu o valor do dólar canadense em relação ao dólar, e queria não só proteger suas perdas, mas também obter lucro. Isso marca a distinção entre cobertura cambial passiva e ativa. Uma estratégia passiva se concentra na eliminação completa da exposição cambial como descrito acima. O hedge é igual a (ou uma porcentagem fixa) do investimento e permite que o investidor se concentre apenas no seu investimento sem a preocupação do risco cambial. Esses investidores não buscam mais nada, preferindo tirar seus lucros do próprio investimento. Uma estratégia ativa, no entanto, adota uma posição na direção do mercado e busca lucrar, mantendo o risco no mínimo. Por exemplo: Joe poderia ter variado a porcentagem de sua cobertura cambial, com base nas flutuações do mercado e sua visão de curto e médio prazo dos movimentos do mercado, com o objetivo de vencer seu índice de retorno de investimento. Se, por exemplo, durante o período de investimento ele sentiu que havia momentos em que o dólar canadense estava em risco de fraqueza, Joe poderia ter reduzido sua cobertura completa e se beneficiou de um aumento de USD de curto prazo. Uma vez que ele sentiu que o rali de curto prazo do USD tinha seguido o seu curso, ele poderia procurar se proteger completamente. Hedging pode ser um negócio complicado, e muitas pessoas contratar profissionais para fazer sua cobertura de moeda para eles. Isso é muitas vezes ndash desnecessário, qualquer comerciante inteligente deve ser capaz de executar uma estratégia de sobreposição bem-sucedida. Nas próximas semanas e meses, o DailyFX estará executando uma série de artigos sobre sobreposição de moeda e o que você pode fazer para proteger seu investimento estrangeiro. Cada peça abrangerá um rosto diferente das dezenas de estratégias lá fora. A julgar pelo montante de hedge funds de FX surgindo em todo o mundo, as moedas estão se tornando cada vez mais relevantes na palavra de investimento. Esperamos que a volatilidade do mercado apenas aumente à medida que a crise do euro se intensifica. Donrsquot perca ndash hedge seu conhecimento de mercado, assim como seus investimentos. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.